一：日常收款

1. 每日银行账户到账信息及时发送到微信群，并及时收款；

2. 及时确认签约物流公司每日货款到账信息 ；

二：日常付款

1. 每日整理各门店 、各部门资金计划；

2. 每日根据审核完成的付款申请单及时付款，付款金额和账户信息确保准确率100%；

3. 每日付款凭证留档备查，且打印付款凭证，粘贴到对应付款申请单后；

三：公司银行账户管理

1、每日核对公司所有银行账户的收支情况，并制作每日现金收支表 做到日清月结，账实相符；

2、公司对公户的管理，每月定期与银行进行对账，每月按时去银行打印回单和对账单；确保各账户账实相符；

3、结账现金管理，协助填写现金支票，对公账户取款单；

四、印章管理

1、公司印章管理，确保使用印章登记签字；

2、审核用印文件是否与用用印事由一致；

五：其他事项

1、领导安排的其他事项